Standardi   Pojmovi Tečajevi   Lokacije  Polaznici-Ugovori Voditelji Zaduživanje Izvodi              
 Statistike Ispravci  Izvještaji Najam Fin.kartice Fin.knjigovodstvo

FINANCIJSKE KARTICE I AUTOMATIZACIJA ZATVARANJA POMOĆU KARTICE KONTA  slike/znakovi/z_gore.jpg

slike/kartica_kup.gif
Slika 1.
Kartica kupca - to su
stavke financ. dokumenata
(temeljnica). Sve fin.stavke
možete unositi ručno.

Prije ovog teksta
pogledajte Izvode
koji automatski (Vašim
klikom na gumb) pune
financijske stavke
plaćanja

Dugovne fin.stavke
automatski (klikom na
gumb) punite iz
Obračun (Zaduženje). 

GDJE
GUMBI 
PRINCIP RADA
NAČIN RADA

GDJE

Kako doći do financiskih kartica ?
Iz 1.Ugovori-polaznici ili Gumb 20.Financijsko knjigovodstvo->Kartice ili Izbornik na vrhu ekrana, izbor Unos izvoda  

GUMBI

Prelaskom kazaljke miša - npr. preko nekog gumba - u dnu prozora se prikaže tekst pomoći.
Klik - na unosni podatak - u dnu prozora se prikaže tekst pomoći.

PRINCIP  RADA

Sve financijske kartice prikazuju retke tablice stavki financijskih dokumenata (temeljnica) - dugove i plaćanja.
U prozoru na slici 1. se mogu mjenjati iznos zaduženja i plaćanja kao i brisati pojedina zaduženja ili kliknuti na gumb Fin.dokument
za skok na stavku (duga / plaćanja) na kojoj se nalazi kazaljka miša u kartici pa tamo promjeniti / brisati.

KARTICA KONTA
slike/kartica_kon.gif
Slika  2.
Kartica konta
ulaz iz Izbornik na vrhu ekrana,
izbor Unos izvoda

Ljubičasta traka ispod konta je
konto financijske stavke u
donjem dijelu ekrana koji
program predloži prema žiru
kupca koji ima ugovor broj
xxx-xxxx u opisu knjženja, tj.
566-2054
( -0605 je godina šesta mjesec
peti,   D je proizvoljna oznaka
knjigovođe)

Pogledajte i statistiku.
Boje za Opis knjiženja Nepoznatog plaćanja (konto 1200, plaćanje ima obavezan tip fin.dokumenta = 03 ) :
format za OPIS KNJIŽENJA je obavezan : xxx-xxxx-GGMM  (=broj IFE=poziv na broj odobr.u izvodu = ZA KADA je uplata,  xxx-xxxx je broj ugovora)
SVIJETLO ZELENO   = POSTOJI ZADUŽENJE (IFA) I UGOVOR.
TAMNO ZELENO      = POSTOJI UGOVOR, NEMA IFU čiji broj IFE = Opis knjiženja nepoznatog plaćanja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vezanje na dug svjetlije zelenog plaćanja čiji MJESEC PLAĆANJA JE TRENUTNI :
kad mu promjenite opis knj.(npr. obrišite D) ili gumbom za sve takve. (po opisu knj.nadje šif.kupca tj.konto koji se automatski formira kao 1200xxxxxx gdje je xxxxxx šifra kupca).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako je MJESEC PLAĆANJA NIJE TRENUTNI :
1. vežite sve označene koje stvori gumb "Nađi konta"
2. ili za jedno plaćanje gumbom NOVI DOKUMENT 09

Boje za Broj dokumenta
Crvena podloga, bijela slova = plaćanje čiji mjesec i godina nisu trenutni mjesec i godina (važno za listu plaća radnicima.)

Žuti redni broj
Dvoklik na njemu = skok u stavku izvoda banke (traži stavku po 1.šifri fin.dokumenta, 2.kontu, 3.opisu knjiženja = PNB odobrenja, 4.po plaćeno=iznos prometa)

SLIKA 2. POLUAUTOMATSKI NAČIN  RADA SA KARTICOM KONTA ZA TRAŽENJE NEPOZNATIH STAVKI IZVODA BANKE

  1. Izbornik na vrhu glavnog prozora -> izbor Unos izvoda -> Kartica konta  (Ako se ne vidi Izbornik na vrhu  glavnog prozora, kliknite na glavni prozor).
  2. F7, pa upisati 1200 u polje Konto, pa F8

  3.
    1. VEZANJE NEPOZNATOG PLAĆANJA NA KOME JE KAZALJKA MIŠA NA DUG KOJI IZABERETE SA 2 KLIK NA OPISU KNJIŽENJA PLAĆANJA
      Nepozn.plać. 1200 je : UPLATA U OVOM MJESECU ZA OVAJ MJESEC
       ===================================================
      Zaduženju izabranom sa 2xklik (ili ručno upisanom)
      u opisu knjiženja pretipkajte bilo koji znak pa tpika "ENTER".
      Program tada napravi:
      veže nepoznato plaćanje 1200 na zaduženje izabrano dvoklikom
    2. VEZATI NA ZADUŽENJE U PRIJAŠNJEM MJESECU, UPLATU U OVOM MJESECU (RADI LISTE PLAĆA VODITELJIMA)
      Nepoznato plaćanje 1200 je : vrsta 03 npr. u ovom mj.za dug prije ovog mj.
      ====================================================
      Nepoznato plaćanje smije imati  :
      1. BILO KOJI  DATUM DOKUMENTA PLAĆANJA (= kad je bila uplata)
      2. BILO KOJI OPIS KNJIŽENJA xxx-xxxx-GGMM  (=broj IFE=poziv na broj u izvodu = ZA KADA je uplata, 
          xxx-xxxx je broj ugovora <--- obavezni formati)
      zato jer ga pomoću novog dokumenta tip 09 pretvorimo u
      - plaćanje u ovom mjesecu za mjesec izabranog (pretipkanog) duga
      - radi plaća radnicima
Točka 3.2 detaljno NAČIN RADA :
1. Zaduženje (na koje vežete stavku nepoznato plaćanje 1200) izaberite dvoklikom  na opisu knjiženja nepoznatog plaćanja 1200  (svijetlo plavi stupac).
2. Kliknite gumb "NOVI DOKUMENT 09" koji radi sljedeće:
3. Stvori novi dokument (09) UPLATA U OVOM MJESECU za mjesec izabranog (pretipkanog) duga :
   Stavka novog dok.09 = nepoznato plaćanje.
   Veže je na zaduženje izabrano sa 2xklik.
   Doda stavku žiro računa konto 100x.
4. Promjeni stavku žiro računa konto 100x u dokumentu duga
5. Konto nepoznatog plaćanja 1200 promjeni u 10099 koji zatvara temeljnicu  (Ako bi brisao nepoznato plaćanje 1200 ne bi bilo traga toj transakciji.) 

SLIKA 3. AUTOMATSKI NAČIN  RADA SA KARTICOM KONTA ZA TRAŽENJE NEPOZNATIH STAVKI IZVODA BANKE

slike/kartica_kon.gif
Slika  3.
Kartica konta->klik gumba
NADJI KONTA otvori
ovaj prozor
Nakon više od 5 godina poluautomatskog rada na način opisan uz sliku 2., u cilju daljnje automatizacije napravljeni su programi koje poziva gumb NADJI KONTA :  u biti radi za sve fin.stavke ono što se u opisu uz sliku 2. radilo ručno za pojedine fin.stavke :
  1. ponudi dugove i nepoznata paćanja za vezanje
  2. ponuđeno prihvatimo ili odbijemo kvačicama-check boxovima - prije toga vizualno provjerimo opise knj., karticu kupca itd.
  3. kliknemo gumb NOVI DOKUMENT 09 IZ OZNAČENIH